Hyperion全方位预算编制用户指南

一、系统简介 1 （一）基本概念 1 （二）登录之前进行IE安全设置 2 （三）登陆地址 3 （四）修改密码 5 （五）主要操作 6 （六）上传及查看附件的操作方法 8 二、全面预算编制及系统操作流程图 12 （一）预算编制主体范围 12 （二）全面预算编制流程 13 （三）系统操作流程图 14 （四）系统编制表单、编制时间及责任部门 14 三、系统编制操作步骤及编制说明 19 （一）YZGF01中长期战略 20 1、YZGF01001-中长期目标分解表 20 2、YZGF01002-中长期目标校验表 21 （二）YZGF00预算准备 21 1、YZGF00001-新店拓展表 21 2、YZGF00002-新店损益模型 22 3、YZGF00004-新店损益表 24 4、YZGF00006-新店投资标准 24 （三）YZGF05资本性预算 25 1、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表 25 2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表 27 3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表 29 （四）YZGF02预报及测算 30 1、YZGF02001-预算准备表单（预报科目） 31 2、YZGF02002-业态目标预报表（次集团汇总） 31 3、YZGF02003-零售各集团预报表（报集团） 32 4、YZGF02006-营业额测算表 34 5、YZGF02007-考核利润测算表 34 6、YZGF02008-毛利率测算表 35 7、YZGF02009-销售费用率测算表 37 8、YZGF02010-费用率测算表 37 9、YZGF02005-试算平衡表(测算数) 38 10、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表 40 （五）YZGF0403费用预算 41 1、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司 41 2、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表 42 3、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单） 43 4、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司 44 5、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司 45 6、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司 47 7、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司 48 8、YZGF0403006-其他人员薪酬参数表/YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司 49 9、YZGF040301901-其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表 50 10、YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司 50 11、YZGF0403011-其他人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司 51 12、YZGF0403012-其他人员福利费参数表/YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司 52 13、YZGF0403013-其他人员福利费预算表/YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司 53 14、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单） 53 15、YZGF040301501-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司 54 16、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司 55 17、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司 56 18、YZGF0403017-劳保费预算表/YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司 57 19、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司 58 20、YZGF04030180-劳务费预算表 59 21、YZGF0403020-员工人数统计（报集团） 60 22、YZGF0403021-采购费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司 60 23、YZGF0403026-财务及其他费用审核表/YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司 62 24、YZGF0403022-营运费用审核表/YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司 63 25、YZGF0403024-物业费用审核表/YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司 64 26、YZGF0403023-办公费用审核表/YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司 65 27、YZGF0403025-信息费用审核表/YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司 67 28、YZGF0403001-费用汇总表 67 29、YZGF0403027-费用表分月分部门/YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司 68 30、YZGF0403052-集团费用预算表（分月） 70 31、YZGF0403053-费用汇总提报表1/YZGF0403054-销售费用汇总提报表2/YZGF0403055-费用汇总提报表3 71 32、YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用 73 （六）YZGF03目标分解 73 1、YZGF03001-公司总目标表 73 2、YZGF03002-业态目标分解表 74 3、YZGF03003-业态目标分解表（分月）-报集团 75 4、YZGF0300402-超市门店目标分解表（分区域） 76 5、YZGF03005-超市、百货目标分解表 76 6、YZGF03009-配送中心目标分解表 77 （七）YZGF0401收入预算 78 1、YZGF0401019-其他业务收支预算编制表 78 2、YZGF0401022-代扣税收入预算编制表 79 3、YZGF0401021-增值税折算率表 80 4、YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表 81 5、YZGF0401001-超市门店收入预算 82 6、YZGF0401012-配送中心收入预算 82 7、YZGF0401014-绿色食品收入预算 83 8、YZGF0401018-某某食品门店收入预算 84 9、YZGF0401020-营业外收支预算编制表 85 （八）YZGF06财务预算 85 1、YZGF06001-超市、百货门店经营责任目标预算汇总表 85 2、YZGF06008-企业所得税预算编制表 87 3、YZGF06013-附加税率参数表 87 4、YZGF06007-应交税金及附加预算编制表 88 5、YZGF06009-长期投资预算表 89 6、YZGF06010-投资收益预算表 90 7、YZGF06011-对外筹资预算表 91 8、YZGF06012-资金成本预算表 91 9、YZGF06003-利润预算表 92 10、YZGF06004-现金流量预算表 94 11、YZGF06002-资产负债预算表 97 12、YZGF06014-零售业主要业务预算表 99 13、YZGF06016-其他业务预算表 100 14、YZGF06020-内部单位抵销损益预算表 100 15、YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表 101 16、YZGF06006-利润预算表-合并版 102 17、YZGF06005-资产负债预算表-合并版 102 18、YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表 103 19、报集团财务预算表 105 （九）YZGF07KPI指标预算 112 1、YZGF07001-超市、百货门店单店KPI 112 2、YZGF07009-配送中心业态KPI 115 3、YZGF07010-各专业公司KPI 116 4、YZGF07011-超市、百货KPI 117 （十）其他注意事项 117