设计文档：ERP5.0财务总账系统

财务总帐5.0系统设计说明书 1 引言 1 1.1 编写目的 1 1.2 读者对象 1 1.3 项目背景 1 1.4 编写目标 1 1.5 定义 1 1.6 参考资料 2 1.7 变更历史 2 2 系统处理流程设计 3 2.1 总体处理流程设计 3 2.1.1 业务流程设计 3 2.1.2 数据流程设计 3 2.2 子流程或分支处理流程设计 3 2.2.1 基本项目设置 3 2.2.2 凭证处理 3 2.2.3 账簿查询 4 2.2.4 期末处理 4 3 技术方案设计 4 3.1 系统总体技术方案设计 4 3.2 系统体系结构设计 4 3.3 重点技术的分析、采用和设计 5 4 系统功能结构设计 5 4.1 系统总体功能结构设计 5 4.2 功能分配 6 5 数据结构设计 7 5.1 逻辑结构设计 7 5.2 物理结构设计 7 5.3 视图： 7 6 接口设计 7 6.1 外部接口 7 6.2 内部接口 7 7 系统模块详细设计 7 7.1 基础信息设置 7 7.1.1 会计科目设置 7 7.1.2 科目期初余额录入 7 7.1.3 凭证类别设置 7 7.1.4 常用摘要设置 7 7.1.5 结算方式设置 7 7.1.6 部门设置 7 7.1.7 公司职员设置 7 7.1.8 币种及汇率设置 7 7.1.9 客户设置 7 7.1.10 供应商设置 7 7.1.11 项目分类设置 7 7.1.12 项目目录定义 7 7.1.13 多栏帐栏目定义 7 7.2 记帐凭证处理 7 7.2.1 填制凭证 7 7.2.2 查询凭证 7 7.2.3 凭证汇总 7 7.3 记帐 7 7.3.1 记帐处理 7 7.3.2 恢复记帐 7 7.4 银行对帐 7 7.4.1 银行对帐期初 7 7.4.2 银行未达帐项 7 7.4.3 单位未达帐项 7 7.4.4 银行对帐单 7 7.4.5 银行对帐单查询 7 7.4.6 银行对帐 7 7.4.7 银行余额调节表 7 7.4.8 查询银行勾对情况 7 7.4.9 核销银行帐 7 7.5 帐簿查询 7 7.5.1 总分类帐 7 7.5.2 科目余额表 7 7.5.3 明细帐 7 7.5.4 多栏帐查询 7 7.5.5 日记帐查询 7 7.6 部门核算 7 7.6.1 科目总帐（部门管理） 7 7.6.2 部门总帐（部门管理） 7 7.6.3 三栏式总帐（部门管理） 7 7.6.4 三栏式明细帐（部门管理） 7 7.6.5 多栏式明细帐（部门管理） 7 7.7 个人往来 7 7.7.1 科目余额表（个人往来） 7 7.7.2 个人余额表（个人往来） 7 7.7.3 三栏式总帐（个人往来） 7 7.7.4 三栏式明细帐（个人往来） 7 7.8 客户往来 7 7.8.1 科目余额表（客户往来） 7 7.8.2 客户余额表（客户往来） 7 7.8.3 三栏式总帐（客户往来） 7 7.8.4 三栏式明细帐（客户往来） 7 7.9 供应商往来 7 7.9.1 科目余额表（供应商往来） 7 7.9.2 供应商余额表（供应商往来） 7 7.9.3 三栏式总帐（供应商往来） 7 7.9.4 三栏式明细帐（供应商往来） 7 7.10 月末处理 7 7.10.1 自动转帐 7 7.10.2 月末结帐 7 7.10.3 月末反结帐 7 7.10.4 年末结帐 7 7.11 现金流量 7 7.11.1 报表项目设置 7 7.11.2 报表数据分配调整 7 7.11.3 现金流量表 7 7.12 数据的导出 7 8 接口详细设计 7 8.1 外部接口的详细描述与实现算法 7 8.2 内部接口的详细描述与实现算法 7 9 测试环境设计 7 10 运行设计 7 10.1 运行模块组合 7 10.2 运行控制 7 10.3 运行时间 7 11 容错性设计 7 12 安全性设计 7 13 维护设计 7 14 附件： 7 14.1 自定义函数： 7 自定义函数的定义 7 财务总帐函数 7 14.1.1 自定义函数索引表： 7 附件函数原码 错误！未定义书签。 1 引言 1.1 编写目的 作为软件产品的依据，本说明文档将从系统的功能要求、性能要求、运行硬件环境要求、运行软件环境要求及安全性等方面为《财务总帐管理系统》的软件设计作出详细规定。旨在确保本系统软件系统最终目标的实现。 本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或需求测试）的依据。 1.2 读者对象 系统分析,编程及测试人员. 具体人员包括： 1.3 项目背景 1.4 编写目标 简要说明本系统设计说明书的编写目标。 1.5 定义 列出.本需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其他需要解释的内容。 一、 会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计帐簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水帐的标志，是复式记帐和分类核算的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。 每个会计科目核算的经济内容是不同的，据此会计科目可以分为五类： 行政事业中分为：资产、负债、净资产、收入、支出。 企业中分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。 二、 会计凭证 会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是用于登记帐簿的重要依据。企业发生的各种经济业务，如现金的收付、物资的进出、往来款项的结算等等，必须由经办经济业务的有关人员写明经济业务内容，并在会计凭证上签名盖章，以示负责。 会计凭证按其填制的程序和用途，分为原始凭证和记帐凭证两大类。 原始凭证是随着经济业务发生或完成时所取得或填制的凭证。如：发货票、领料单等。 记帐凭证是由会计人员根据审核后的原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录而填制的作为登记帐簿依据的凭证。 三、 总帐 总分类帐是对企业的全部经济业务，按照规定的总帐科目进行分类登记的帐簿，也称总帐。它能够全面地、总括地反映经济活动情况，并为填制会计报表提供资料。 总分类帐的格式通常采用借、贷、余三栏式订本帐。 四、 明细帐 明细帐是分类登记企业某一种资产、资金、费用或收入的详细变动情况的一种帐簿，它可以提供各类经济业务的详细资料，对于加强企业经营管理提供了详细的信息资料。 明细帐根据核算的需要，可以分为三栏式、数量金额式、多栏式等。 五、 日记帐 日记帐是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记的帐簿，常见的有现金日记帐、银行存款日记帐等，用来序时反映现金和银行存款的收付变化情况和结存金额，以便加强货币资金管理。 六、 多栏帐 它不是按照有关的明细科目分设帐页，而是根据经济业务的特点和经营管理的需要，在一张帐页内按有关明细科目或明细项目分类设若干个专栏，这样，边可以在同一张帐页上集中反映各有关明细科目的核算资料。适用于有关费用、收入科目，如管理费用等。 七．现金 指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款 八．现金等价物 指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 九．现金流量 指企业现金和现金等价物的流入和流出。 十．现金流量的分类 现金流量应分为三类：经营活动产生的现金流量，投资活动产生的现金流量，筹资活动产生的现金流量。另有因汇率变动而产生的对现金的影响额。 1.6 参考资料 用友UFERP_8.0 1999.10 用友软件集团 金算盘5.2 1999.07 金算盘软件有限公司 金碟3.2工业版 1998.01 金蝶软件 新世纪Erp3.0 2000.7 ****